央行申報性質代號

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請以簡訊回覆性質代碼【數字】或【數字+英文】，即可完成申報。當天15：30前回覆簡訊，匯入款於當日入帳。如您的回覆尚有需釐清之處，我 們將會電話連絡您，請保持電話暢通。依央行規定，若需修改申報性質須檢附證明文件，請謹慎回覆並留意正確性。

附件2：匯入匯款之分類及說明	www.cbc.gov.tw
附件1：匯出匯款之分類及說明	www.cbc.gov.tw
銀行業辦理外匯收支或交易 資料報 問答集	www.cbc.gov.tw
央行公告-申報匯款性質 – CTBC Bank	corporate.ctbcbank.com

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央行公告-申報匯款性質 ( ：代表開放申請約定、X：代表不開放申請約定) 2015.1.1正式起用 個人 公司、行號、團體 111 海運貨運費支出 支付海上貨物運輸費用。112 海運客運費支出 支付海上旅客運輸費用。115 航空貨運費支出 支付航空貨物運輸

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部分，單據別填報4， 央行自動轉列客戶支付銀行費用之性質(即 695Z)；存入外匯存款部分，依前述(三)之2，單據別填報1；結售 為新臺幣部分，依前述(三)之1，單據別填報0。 (四) 明細資料應依客戶報匯款性質填報交易日報類 別代碼(此代碼

為配合中央銀行之最新規定，請 貴公司自104年1月1日起，開始使用新版匯款性質代碼， 並視需要調整檔案上傳或付款樣本的匯款性質代碼。 交易經由檔案上傳者： 請 貴公司確認其內部系統可以產生包含新版匯款性質代碼之付款檔案。 交易經由付款樣本產生

3. 其他匯出款項>> 3.3 所得支出>> 3.3.1 外資投資所得 投資所得係指固定期間所配發的利息、紅利、盈餘或股利；若是外資投資所產生買賣的價差視為「資本利得或損失」，不得列入各項投資所得，請依性質列「外國資金流出」各細項. 3. 其他匯出款項>> 3.4 其他匯出款>>

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中央銀行匯出中央銀行匯出、 、、、入匯款之分類代號入匯款之分類代號入匯款之分類代號修訂通知 修訂通知修訂通知 親愛的客戶您好： 依中央銀行103年6月27日發函 (註1)，修訂有關「匯出、入匯款之分類及說明」並 自自自自104110044104年年年年1111月月月月1111日日日日起實施, 修正重點如下說明。

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性質分別填報(19P) (出售研發成果資產之收入 或(540) (出售自然資源與非研發成果資產收入。 196 外國民間機構 在臺辦公費用 外國在臺非營利組織或無營利事業登記之分支 機構、辦事處或聯絡處的辦公費用(包括派駐人員 薪資)。若為本地員薪資，請填報 (410)薪資

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上述各項以外之運輸支出，請詳述性質，如陸路 運輸、貨物裝卸、倉儲、港口機場費用、客貨運 有關的傭金及代理費等支出。 (二) 保險支出 各種保險之保費、再保費及保險業之理賠支出，分為下列各項： 121 財產保險支出 居民投保財產保險之保費及再保費

• 公司行號及有限合夥營業項目代碼表檢索系統
• dgbas.gov.tw
• Citibank Taiwan 花旗 (臺灣)銀行
• 中央政府各機關專戶管理辦法

109.08.12 經商字第 10902419890 號公告本部「公司行號及有限合夥營業項目代碼表」增列「G903010電信事業」、修正「D101060再生能源自用發電設備業」、「CC01100電信管制射頻器材製造業」及刪除「H308011都市更新投資信託業」、「F401021電信管制

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各業適用資產負債表科目名稱、定義及編號 編號 檢查號碼 科目名稱及定義說明 ＊ 1 0 資產 凡透過各種交易或其他事項所獲得或控制之經濟資源，能以貨幣衡量並預期未來能提供經濟效益者，包括流動資產、押匯貼現及放款、基金、投資及長期應收款、固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產等。

匯入匯款常用性質及央行分類說明一覽表 (CBC Code and Description of Inward Remittance Classification) 委託花旗銀行代為申報國外匯入款性質 之授權書 委託花旗銀行代為申報國外匯入款性質之授權書(範本) 若您欲申辦Citi Prestige，請來電(02)2183-8585，將由

第 1 條. 本辦法依公庫法（以下簡稱本法）第八條第二項規定訂定之。. 第 2 條. 本辦法所稱中央政府各機關（以下簡稱各機關）專戶存管之款項，指下列. 各款：. 一、依法律、條約、協定、命令、契約或遺囑所定應專戶存管之特種基金. 。. 但營業基金